内蒙古自治区赤峰市交通运输局(汇总)2017年度决算公开报告


发布时间: 2018/7/31 11:36:00  浏览
 

内蒙古自治区赤峰市交通运输局(汇总)

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划;组织拟订全市交通发展规划、计划并监督实施;研究拟订交通运输工作相关政策和标准;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导交通行业体制改革工作。

2.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织交通运输枢纽规划和管理。

3.承担全市交通运输市场监督管理责任,组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的措施办法并监督实施;在赤峰市人民政府统一领导下,负责城乡客运(含出租车)运营管理,组织拟订城乡客运(含出租车)管理规划、政策、制度和标准,并监督实施;承担交通运输行业管理工作;负责对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

4.承担全市公路、水路建设市场监督管理责任,拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法并监督实施;组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护。

5.研究提出全市交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议;按规定权限审批、核准国家、自治区和赤峰市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议;组织实施交通建设项目的内部审计工作;拟订有关交通规费政策并监督实施;提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

7.组织协调水路基础设施的建设、维护;承担全市水上交通安全监管责任;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理相关工作。

8.组织协调全市交通行业安全生产和应急管理工作;依法组织或参与事故调查处理工作。

9.负责监测和协调赤峰市高速公路及重点干线公路网运行情况;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作;指导交通行业环境保护和节能减排工作。

10.承担赤峰市交通战备办公室的日常工作和赤峰市国防动员委员会的有关工作。

11.承办赤峰市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

赤峰市交通运输局(主管)单位包括:交通运输局机关和局属事业单位。交通运输局机关为行政单位,参照公务员法管理的事业单位1家(赤峰市地方海事局),事业单位4家(赤峰市公路管理处、赤峰市运输管理处、赤峰市公路路政执法监察支队、赤峰市交通建设工程质量监督局)。我部门在编人数192人,年末实有人数162人,共有公车28辆。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年,我局总收入185837.29万元,其中:一般预算财政拨款收入184,187.29万元,其他收入2.03万元,年初结转结余1,647.96万元。

总支出185837.29万元,其中,本年支出185,632.98万元,年末结转和结余204.3万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计185,837.29万元,其中:本年收入合计184,189.32万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1,647.96万元;支出总计185,837.29万元,其中:本年支出185,632.98万元,年末结转和结余204.3万元。与2016年度相比,收入总计增加33721.67万元,增长22.17%;支出总计增加33721.67万元,增长22.17%。主要原因:一是政府性基金收入支出增加;二是车辆购置税收入支出增加;三是17年财政下拨了出租车成品油价格补贴资金,并已支付完毕;四是增加取消政府还贷二级公路收费专项支出资金。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计184,189.32万元,其中:财政拨款收入184,187.29万元,占100%;其他收入2.03万元,占0%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计185,632.98万元,其中:基本支出2,662.92万元,占1.4%;项目支出182,970.07万元,占98.6%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计184,343.63万元,其中:年初结转和结余156.33万元;支出总计184,343.63万元,其中:年末结转和结余73万元。与2016年度相比,收入增加22,237.22万元,增长14.76%;支出增加22.237.22万元,增长14.76%。主要原因:一是政府性基金收入支出增加;二是车辆购置税收入支出增加;三是17年财政下拨了出租车成品油价格补贴资金,并已支付完毕;四是增加取消政府还贷二级公路收费专项支出资金。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计172,942.63万元,其中:基本支出2,660.89万元,占1.5%;项目支出170,281.74万元,占98.5%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,660.89万元,其中:人员经费2,204.09万元,主要包括:基本工资787.03万元、津贴补贴257.23万元、奖金6.52万元、社会保障缴费106.15万元、离退休费836.84万元、抚恤金66.82万元、生活补助11.64万元、住房公积金145.72万元、采暖补贴45.90万元,医疗费15.89万元,较上年增加113.22万元,主要原因是:部分单位有人员调入,人员经费增加;公用经费456.8万元,主要包括:办公费53.56万元、印刷费3.99万元、咨询费7.19万元、手续费0.24万元、水电费28.9万元、邮电费3.96万元、取暖费59.48万元、物业管理费0.15万元、差旅费90.43万元、维修(护)费0.62万元、租赁费19.20万元、会议费8.10万元、培训费10.20万元、接待费8.61万元、公务用车运行维护费53.58万元、劳务费12.97万元、委托业务费11.95万元、工会经费10.00万元、福利费21.67万元、其他交通费用25.19万元、其他商品和服务支出6.88万元、办公设备购置2.81万元,较上年减少133.4万元,主要原因是:各单位厉行节俭,反对浪费,三公经费、会议费、培训费均有所减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为277.7万元,支出决算为202.67万元,完成预算的73%(其中包含收费站“三公”经费预算60万元,公务用车运行维护费支出34.3万元,属交通局代编转拨资金,不列入局机关三公经费支出)。

局机关及各事业单位2017年度财政拨款“三公”经费预算为217.7万元,支出决算为168.37万元。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为159.45万元,完成预算的64.04%;公务接待费支出决算为8.92万元,完成预算的31.1%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车改革后,各单位公车运行维护费均有不同程度下降;二是各单位严格执行中央八项规定,公务接待费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

局机关及各事业单位2017年度财政拨款“三公”经费支出168.37万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出159.45万元,占94.7%;公务接待费支出8.92万元,占5.3%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出159.45万元。其中:公务用车购置支出57.55万元,用于路政支队购置多功能流动检测车支出,车均购置费57.6万元,较上年增加57.55万元,主要原因是,路政支队为了加大对超限超载的治理力度,经市车编办和市财政局批准,新购置多功能流动检测车1辆。公务用车运行维护费支出101.9万元,用于公车加油费、过路费、维修费、保险费支出,车均运维费3.6万元,较上年减少21.37万元,主要原因是,公车改革后,机关及各事业单位公车运行维护费均有所下降。财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

公务接待费支出8.92万元。其中:国内公务接待费8.92万元,接待164批次,共接待657人次。主要用于各类调研、督导、检查等有关接待事项。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出129.27万元,比2016年减少18.18万元,降低12.33%。主要原因是:三公经费整体下降。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额661.75万元,其中:政府采购货物支出661.75万元,2016年增加661.75万元,主要用于局机关购买OA办公系统,市公路管理处购买大批养护设备,质监局采购安全监督办公设备及专用设备

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆28辆,其中,一般公务用车27辆,一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,党的十九大报告提出全面推进预算绩效管理,财政资金安排是否科学合理,资金使用是否节约有效,成为政府及公众越来越关注的焦点。全面开展、推进预算绩效管理已然成为趋势,在此项工作开展的过程中,不仅需要财政部门的指导,更需要各单位的配合与重视。

1、通过培训、会议宣传预算绩效管理的重要性,让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中,树立意识,让资金达到最大化的利用。

2、逐步建立健全考评机制,深入推进财政预算绩效管理工作。强化资金意识,将资金落到实处,以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,在提高公共产品质量和控制节约成本的同时,充分发挥财政资金使用效益,不断提升公共服务水平。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩超    联系电话:0476-5890609

 

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